◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,720,586.02 | 2,014,785.72 | 3,624,938.53 | 1,923,904.34 |
| 本期利润 | 3,134,305.01 | 2,106,404.60 | 4,862,798.23 | 3,066,849.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% | 1.83% | 3.84% | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% | 1.84% | 3.82% | 2.25% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 7,864,261.24 | 13,457,001.83 | 11,277,271.85 | 10,836,926.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 64,332,437.72 | 116,194,385.22 | 112,509,738.22 | 124,118,837.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% | 9.77% | 7.79% | 6.16% |