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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,351,502.53 | 600,682.78 | 19,686.22 | 1,415,543.97 |
| 本期利润 | 1,403,387.75 | 1,421,250.52 | -126,757.91 | 1,327,639.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% | 2.63% | -0.27% | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% | 4.39% | -10.48% | -1.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -4,080,926.72 | -3,844,397.43 | -6,175,067.38 | -2,730,845.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 53,615,138.28 | 52,851,667.57 | 51,520,997.62 | 161,965,219.11 |
| 期末基金份额净值 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -7.07% | -6.78% | -10.70% | -1.66% |
