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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -227,192,063.53 | -217,944,577.38 | -78,714,994.38 | -231,543.21 |
| 本期利润 | 10,668,171.80 | -69,547,950.02 | -190,760,701.06 | -4,728,964.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.18 | -0.34 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% | -9.41% | -14.66% | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% | -7.63% | -15.33% | -1.38% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 76,920,224.59 | 219,302,093.25 | 534,906,266.27 | 746,124,284.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.71 | 0.66 | 1.20 | 1.35 |
| 期末基金资产净值 | 235,855,825.52 | 628,365,782.84 | 918,288,036.80 | 1,322,617,943.02 |
| 期末基金份额净值 | 2.17 | 1.90 | 2.05 | 2.39 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -28.37% | -37.29% | -32.11% | -20.92% |
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