◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,204,642.25 | -49,409,783.33 | -27,633,985.87 | -14,157,508.35 |
| 本期利润 | 212,700,607.92 | -103,274,497.34 | 67,054,688.01 | 16,395,769.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | -0.14 | 0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.78% | -14.05% | 7.69% | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.77% | -13.03% | 4.81% | 1.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 133,697,735.08 | -81,795,792.12 | 24,100,965.46 | 761,481.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | -0.10 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,198,410,148.48 | 720,975,792.88 | 764,372,550.46 | 882,533,066.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 0.90 | 1.03 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 32.97% | -10.19% | 3.26% | 0.09% |
