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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 139,418,827.86 | 21,993,264.69 | 172,251,038.09 | 10,861,099.43 |
| 本期利润 | 1,045,458,423.55 | 721,881,480.87 | 871,427,084.51 | 611,880,222.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.42 | 0.29 | 0.47 | 0.43 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.22% | 17.98% | 35.90% | 37.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.11% | 19.67% | 56.54% | 44.71% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 648,044,493.12 | 493,055,788.63 | 463,777,158.24 | 155,099,918.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 5,099,706,845.09 | 4,430,449,699.14 | 3,645,717,443.19 | 1,996,383,617.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.92 | 1.79 | 1.50 | 1.39 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 92.03% | 79.39% | 49.90% | 38.57% |
