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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 23,958,756.02 | 8,789,536.06 | 5,887,776.48 | 3,685,422.37 |
| 本期利润 | 55,486,958.90 | 23,423,364.34 | -4,669,673.70 | 5,966,287.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | 0.12 | -0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.42% | 8.63% | -2.04% | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.30% | 9.70% | -2.13% | 2.72% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 142,802,458.64 | 125,316,162.42 | 70,631,147.17 | 80,841,541.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.56 | 0.43 | 0.50 |
| 期末基金资产净值 | 325,632,419.76 | 326,112,519.25 | 217,528,316.89 | 226,840,391.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.60 | 1.46 | 1.33 | 1.40 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 78.06% | 62.37% | 48.01% | 55.36% |
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