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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -93,903,197.36 | -101,968,372.60 | -113,244,291.11 | -53,958,286.14 |
| 本期利润 | 1,165,610.31 | -54,166,015.40 | -174,140,639.67 | 63,253,267.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.09 | -0.29 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% | -7.84% | -20.70% | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% | -6.82% | -20.34% | 7.23% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -124,822,720.90 | -138,443,385.38 | -21,507,423.11 | 38,200,167.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.18 | -0.20 | -0.04 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 779,890,392.81 | 748,220,744.80 | 699,201,451.18 | 921,681,079.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.07 | 1.15 | 1.55 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 86.39% | 72.88% | 85.52% | 149.74% |
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