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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -729,995.58 | -637,615.94 | -1,369,450.23 | -2,348,259.15 |
| 本期利润 | 32,241,058.43 | 5,736,314.16 | -2,896,697.36 | -135,363.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.05 | -0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.95% | 4.84% | -2.10% | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.66% | 4.93% | -2.72% | 0.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 40,110,363.39 | 47,423,205.39 | 49,963,624.63 | 53,151,901.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| 期末基金资产净值 | 119,940,420.21 | 115,829,296.84 | 116,205,259.45 | 127,721,768.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 0.99 | 0.94 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.35% | -13.94% | -17.98% | -15.69% |
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