◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,531,552.09 | 10,184,756.01 | -49,535,713.89 | -1,095,068.00 |
| 本期利润 | -2,464,062.92 | 17,615,376.76 | -44,459,083.28 | 28,811,463.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | -0.07 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% | 6.71% | -14.07% | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% | 6.67% | -14.40% | 9.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -53,649,517.77 | -33,857,579.84 | -52,392,756.79 | 20,814,706.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 258,896,090.65 | 280,490,385.33 | 268,233,237.25 | 337,454,665.36 |
| 期末基金份额净值 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.55 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 114.19% | 130.74% | 116.31% | 175.60% |
...
