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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,282,613.17 | -10,561,448.76 | -44,892,588.41 | -20,397,567.86 |
| 本期利润 | 5,921,582.59 | -2,704,738.61 | -22,148,937.36 | 3,970,421.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% | -0.88% | -3.35% | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% | -0.47% | -5.21% | -0.74% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 71,176,145.77 | 77,245,844.19 | 169,140,902.84 | 252,227,473.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.54 |
| 期末基金资产净值 | 211,077,284.62 | 223,352,134.14 | 459,222,190.00 | 633,240,382.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | 1.35 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 49.26% | 42.94% | 43.61% | 50.38% |
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