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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,611,911.70 | -440,795.49 | -19,549,643.53 | -8,698,987.25 |
| 本期利润 | 264,206.60 | 7,222,800.86 | -19,579,192.35 | -6,001,913.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | -0.12 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% | 3.96% | -11.78% | -3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% | 4.86% | -8.01% | -1.48% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -2,416,947.18 | -5,969,472.64 | -16,513,519.08 | -2,526,276.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 64,832,635.82 | 159,280,110.36 | 187,736,063.92 | 159,723,306.93 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -3.59% | -3.61% | -8.08% | -1.56% |
