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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -105,657,774.52 | -53,963,396.15 | -483,723,822.23 | -82,717,336.45 |
| 本期利润 | 562,920,796.25 | 788,112,334.61 | -1,036,582,451.85 | -389,425,204.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.44 | 0.59 | -0.68 | -0.24 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.52% | 11.32% | -12.65% | -4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.97% | 12.37% | -12.47% | -4.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,000,121,073.99 | 2,719,074,546.01 | 2,957,424,048.19 | 3,649,932,792.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.38 |
| 期末基金资产净值 | 5,046,530,062.68 | 7,034,085,619.54 | 6,698,312,876.47 | 8,011,676,313.83 |
| 期末基金份额净值 | 5.13 | 5.39 | 4.79 | 5.23 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 606.84% | 642.55% | 560.78% | 621.45% |
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