◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,629.50 | 980.07 | 221,465.51 | 0.11 |
| 本期利润 | 7,379.04 | 2,421.64 | -6,698.49 | 0.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% | 2.87% | -0.02% | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% | 2.75% | 1.18% | 0.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 10,758.49 | 2,875.29 | 3,598.55 | 34.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 626,497.06 | 70,563.42 | 121,107.49 | 1,800.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 7.00% | 3.96% | 1.18% | 0.00% |