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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,901.17 | 19,004.13 | 25,744.86 | 1,889.86 |
| 本期利润 | 32,465.36 | 29,376.80 | 36,588.41 | 5,346.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% | 3.70% | 6.27% | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% | 3.43% | 6.47% | 1.75% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 6,886.70 | 40,237.02 | 53,596.04 | 1,826.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 86,527.11 | 672,858.02 | 1,529,720.81 | 296,185.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% | 10.12% | 6.47% | 1.75% |