◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -240,943.93 | -1,528,569.57 | 1,101,406.54 | 703,132.79 |
| 本期利润 | 7,105,061.44 | 898,974.38 | -5,101,786.64 | -1,339,087.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% | 0.37% | -1.60% | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% | 0.06% | -1.59% | -0.42% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,037,685.49 | -2,457,888.53 | -5,102,565.60 | -1,339,087.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 64,426,209.24 | 158,289,984.27 | 316,396,118.17 | 320,069,261.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% | -1.53% | -1.59% | -0.42% |
