◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,539,090.41 | -8,564,482.13 | -27,215,294.77 | -6,166,812.32 |
| 本期利润 | -15,871,484.52 | -13,952,306.40 | -22,075,908.67 | -9,826,222.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.09 | -0.12 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.11% | -10.96% | -13.11% | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.13% | -10.09% | -11.76% | -4.89% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -32,522,160.11 | -33,427,861.12 | -26,566,491.72 | -8,118,786.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.22 | -0.17 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 115,833,371.11 | 119,530,817.17 | 140,552,964.02 | 166,915,195.29 |
| 期末基金份额净值 | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.95 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -21.38% | -20.46% | -11.53% | -4.64% |
