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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 666.52 | 411.00 | 880.04 | 683.99 |
| 本期利润 | 882.72 | 518.33 | 1,004.00 | 754.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% | 3.39% | 3.11% | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% | 3.45% | 3.30% | 1.70% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 562.66 | 857.85 | 487.84 | 349.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,413.91 | 15,042.91 | 15,437.36 | 17,612.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% | 7.47% | 3.89% | 2.28% |
