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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 26,795,048.81 | 14,785,433.12 | 14,598,954.56 | 7,808,320.10 |
| 本期利润 | 35,915,905.11 | 18,444,689.69 | 17,666,233.56 | 9,089,512.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% | 3.47% | 3.45% | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.90% | 3.54% | 3.50% | 1.80% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 44,407,786.49 | 32,398,247.80 | 17,612,817.80 | 10,822,415.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 556,609,588.73 | 539,139,511.60 | 520,694,895.80 | 512,127,898.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.32% | 7.82% | 4.13% | 2.42% |
