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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 144,992,208.95 | 82,217,009.86 | 151,792,978.61 | 75,192,736.07 |
| 本期利润 | 141,828,381.01 | 78,092,613.00 | 161,451,610.99 | 81,698,176.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% | 1.16% | 2.49% | 1.40% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% | 1.22% | 2.53% | 1.38% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 399,448,418.55 | 299,592,146.43 | 270,245,640.13 | 149,647,919.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,260,979,365.75 | 6,617,389,149.50 | 8,043,531,032.11 | 6,315,829,983.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.32% | 5.21% | 3.94% | 2.78% |