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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 82,849,126.87 | 47,258,175.33 | 41,867,138.56 | 16,092,691.79 |
| 本期利润 | 88,099,963.90 | 45,103,733.51 | 48,188,534.70 | 21,010,360.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.80% | 1.55% | 4.03% | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% | 1.54% | 4.13% | 2.18% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 407,360,812.80 | 147,791,566.19 | 136,759,942.70 | 33,861,235.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 5,221,633,753.77 | 2,148,130,660.34 | 2,552,137,592.99 | 960,604,384.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% | 7.90% | 6.26% | 4.27% |