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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 41,318,866.42 | 22,111,766.19 | 49,725,915.63 | 37,079,746.71 |
| 本期利润 | 54,475,862.14 | 33,208,521.09 | 82,439,553.19 | 55,527,307.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% | 3.20% | 4.47% | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% | 3.26% | 4.55% | 2.66% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 49,470,137.47 | 30,762,517.39 | 8,650,751.20 | 25,229,384.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,056,049,761.37 | 1,051,903,613.60 | 1,018,695,092.51 | 2,150,260,104.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.59% | 6.42% | 3.06% | 1.19% |
