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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 73,060,182.52 | 52,177,574.61 | 516,826.36 | 7,165.71 |
| 本期利润 | 78,124,954.92 | 66,325,321.15 | 1,709,142.30 | 7,744.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% | 2.92% | 8.88% | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% | 3.32% | 1.78% | 0.14% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 32,748,591.59 | 84,623,739.83 | 5,467,538.92 | -521.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 797,928,583.55 | 2,710,655,337.02 | 726,896,306.81 | 71,887.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.04% | 6.85% | 3.42% | 1.75% |
