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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,262,882.86 | -11,770,015.36 | 16,156,046.25 | 33,809,249.70 |
| 本期利润 | 34,329,991.42 | -12,523,176.21 | 13,078,616.16 | 69,526,347.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | -0.06 | 0.06 | 0.32 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.78% | -7.32% | 6.33% | 31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.27% | -6.38% | 8.66% | 42.03% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -36,289,462.84 | -49,307,595.15 | -38,671,507.85 | -21,086,176.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.18 | -0.24 | -0.18 | -0.10 |
| 期末基金资产净值 | 200,831,999.65 | 162,592,854.25 | 179,232,310.89 | 234,465,355.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.78 | 0.84 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.16% | -21.78% | -16.45% | 9.21% |
