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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,535,571.64 | -1,796,348.33 | -18,603,818.72 | 5,426,508.02 |
| 本期利润 | -26,643,931.75 | -28,579,879.61 | -16,372,875.84 | -4,283,120.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.22% | -16.46% | -7.34% | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.62% | -14.73% | -6.99% | -1.83% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -99,187,190.27 | -107,387,626.41 | -86,402,003.19 | -80,076,760.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.40 | -0.40 | -0.31 | -0.26 |
| 期末基金资产净值 | 151,577,012.82 | 158,866,465.34 | 197,318,029.43 | 226,190,923.23 |
| 期末基金份额净值 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -39.56% | -40.34% | -30.03% | -26.15% |
