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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,605,752.63 | 3,928,703.60 | -14,029,461.74 | -1,056,598.13 |
| 本期利润 | 12,112,015.79 | 1,264,993.48 | -14,755,924.89 | 4,522,036.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.01 | -0.09 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.81% | 1.42% | -12.75% | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.16% | 1.76% | -12.69% | 3.64% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -29,941,404.61 | -43,358,838.44 | -52,957,001.55 | -44,113,813.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.25 | -0.33 | -0.36 | -0.28 |
| 期末基金资产净值 | 89,967,581.40 | 87,425,902.91 | 95,528,422.17 | 123,591,113.82 |
| 期末基金份额净值 | 0.76 | 0.67 | 0.66 | 0.78 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -24.28% | -33.09% | -34.25% | -21.95% |
