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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 27,780,020.48 | 6,890,169.50 | 17,041,464.81 | 8,189,992.28 |
| 本期利润 | 30,299,179.55 | 7,266,857.63 | 16,945,846.15 | 8,804,967.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.90% | 1.43% | 3.46% | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% | 1.44% | 3.39% | 1.70% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 32,837,401.04 | 28,844,835.58 | 21,954,667.71 | 13,460,914.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 518,694,376.27 | 512,559,457.53 | 505,292,631.27 | 508,775,191.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.00% | 10.99% | 9.41% | 7.62% |
