◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 20,963,694.65 | 36,339,230.22 | 62,066,917.87 | 17,132,420.25 |
| 本期利润 | 300,745,450.15 | 40,883,794.55 | -21,453,468.51 | 96,420,419.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.01% | 1.06% | -0.47% | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.57% | 1.07% | -1.25% | 1.79% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 59,170,962.15 | -138,090,173.47 | -178,973,968.02 | -61,100,079.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,021,445,667.63 | 3,871,907,826.53 | 3,831,024,031.98 | 3,948,897,920.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.64% | -3.44% | -4.46% | -1.52% |
