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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -17,442,330.72 | -10,260,117.19 | 36,496,072.54 | 17,850,916.64 |
| 本期利润 | 30,050,963.41 | -8,125,487.75 | -20,518,796.94 | 9,924,102.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% | -1.17% | -2.14% | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% | -2.06% | 1.16% | 2.72% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 49,873,882.38 | 43,377,131.79 | 116,254,402.71 | 117,208,208.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 299,690,490.11 | 419,347,965.07 | 953,195,604.42 | 866,801,777.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.12 | 1.14 | 1.16 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 44.98% | 31.04% | 33.80% | 35.86% |
