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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,892,512.61 | -14,408,990.61 | -71,526,772.51 | 1,125,741.59 |
| 本期利润 | -6,154,961.31 | 164,019.98 | -115,869,040.69 | -4,850,332.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.00 | -0.27 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% | 0.05% | -27.54% | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.53% | 0.01% | -25.79% | -1.08% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -83,137,541.88 | -83,509,850.59 | -90,058,581.09 | 18,940,281.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.22 | -0.22 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 267,881,068.84 | 301,481,834.65 | 325,004,028.27 | 452,768,237.53 |
| 期末基金份额净值 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -23.68% | -21.69% | -21.70% | 4.37% |
