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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,474,992.55 | 4,191,439.69 | 6,386,635.41 | 14,014,282.17 |
| 本期利润 | 7,820,412.81 | 2,652,120.28 | 19,643,689.33 | 22,809,275.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% | 0.74% | 2.43% | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% | 0.67% | 1.66% | 2.04% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 13,616,244.75 | 17,277,085.13 | 24,053,136.39 | 57,245,826.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 150,749,527.54 | 252,148,569.45 | 415,630,918.06 | 810,067,759.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.93% | 25.45% | 24.62% | 25.08% |
