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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,331,566.29 | -8,968,299.92 | -514,898.22 | 340,204.45 |
| 本期利润 | 18,778,374.18 | 3,729,677.64 | -8,347,348.12 | -2,845,148.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.03 | -0.08 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.89% | 3.19% | -7.66% | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.57% | 3.09% | -7.26% | -2.91% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,662,143.83 | 7,027,367.69 | 3,596,081.94 | 7,539,893.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 121,994,101.57 | 115,603,985.02 | 113,286,124.07 | 100,259,238.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.06 | 1.03 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 20.39% | 6.47% | 3.28% | 8.13% |
