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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,184,418.51 | 338,887.00 | 17,122,381.71 | 18,201,614.71 |
| 本期利润 | 212,870,017.33 | 29,792,766.95 | 10,122,509.51 | 29,951,816.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% | 2.14% | 1.89% | 9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.44% | 3.68% | 12.84% | 12.11% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 224,570,690.87 | 366,435,981.91 | 257,822,880.09 | 77,363,316.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 期末基金资产净值 | 1,068,992,063.66 | 1,622,809,470.52 | 1,105,497,073.40 | 339,743,350.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.71 | 1.52 | 1.47 | 1.46 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 71.25% | 52.48% | 47.07% | 46.11% |
