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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -289,054,012.22 | -213,397,416.21 | -118,888,746.06 | -37,712,141.91 |
| 本期利润 | 180,953,941.48 | 6,503,152.53 | -610,750,454.99 | -307,804,714.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | -0.26 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.80% | 0.35% | -25.36% | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.16% | 0.27% | -23.71% | -11.70% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -145,952,261.53 | -333,635,674.33 | -356,651,402.76 | -62,515,043.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.16 | -0.16 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,849,251,288.69 | 1,800,229,897.79 | 1,890,804,217.26 | 2,311,478,255.71 |
| 期末基金份额净值 | 0.93 | 0.84 | 0.84 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -7.32% | -15.64% | -15.87% | -2.63% |
