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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 82,144,565.24 | 36,252,659.61 | 16,909,907.22 | 9,144,400.32 |
| 本期利润 | 117,162,677.34 | 57,355,190.47 | 18,125,895.43 | 11,225,334.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% | 3.10% | 2.95% | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.91% | 3.11% | 3.02% | 1.86% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 115,952,140.33 | 59,218,857.04 | 45,567,452.44 | 37,870,018.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 2,481,778,421.23 | 2,140,491,818.24 | 612,776,813.90 | 606,822,431.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 18.90% | 15.76% | 12.27% | 11.00% |
