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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 253,348.73 | 25,272.67 | 29,833.27 | 376,657.99 |
| 本期利润 | 214,889.13 | 56,254.99 | 395,364.16 | 396,215.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% | 0.87% | 0.70% | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% | 0.33% | 1.01% | 0.36% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 26,227.30 | 13,448,995.69 | 195,224.46 | 10,993,889.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 605,690.46 | 102,284,362.79 | 1,518,063.87 | 89,392,988.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.97% | 16.52% | 16.14% | 15.39% |
