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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 131,555,962.55 | -92,208,040.70 | -87,599,538.95 | -3,569,350.20 |
| 本期利润 | 245,945,004.90 | -259,375,967.70 | -114,910,110.66 | 46,984,178.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | -0.27 | -0.21 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.37% | -20.98% | -13.40% | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% | -19.90% | 8.51% | 23.73% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 216,751,694.17 | 24,097,939.90 | 89,802,145.23 | 167,721,508.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 1,470,976,505.59 | 1,436,585,745.15 | 1,181,386,102.73 | 1,302,592,553.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.62 | 1.22 | 1.52 | 1.73 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 62.12% | 21.73% | 51.98% | 73.30% |
