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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 588,989.17 | 146,465.24 | -1,589,491.92 | -1,532,011.11 |
| 本期利润 | 549,008.28 | 283,067.40 | 431,119.09 | 424,102.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% | 2.85% | 2.91% | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% | 2.95% | 0.01% | -0.08% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -499,020.67 | -417,661.87 | -362,069.81 | -356,278.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 36,324,867.69 | 14,836,790.84 | 8,260,929.67 | 9,765,976.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.45% | 8.77% | 5.65% | 5.55% |
