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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,944,396.08 | 4,053,076.75 | 7,220,574.07 | 3,423,235.85 |
| 本期利润 | 6,055,761.34 | 4,625,177.58 | 10,363,361.38 | 5,487,818.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% | 2.81% | 6.57% | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% | 2.82% | 6.74% | 3.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,136,956.39 | 22,248,309.82 | 23,473,955.96 | 17,994,338.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 116,866,974.03 | 137,073,098.05 | 167,773,648.12 | 158,135,076.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.13 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 20.82% | 19.55% | 16.27% | 12.84% |
