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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,262,686.19 | -6,748,545.60 | -23,057,813.14 | -1,892,554.76 |
| 本期利润 | 9,566,250.35 | 5,896,144.60 | -19,532,994.41 | 11,619,466.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | -0.11 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% | 6.69% | -16.17% | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.37% | 7.04% | -17.83% | 8.33% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -62,564,665.27 | -74,866,007.31 | -73,937,980.61 | -60,164,808.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.46 | -0.50 | -0.46 | -0.33 |
| 期末基金资产净值 | 84,628,129.06 | 89,657,033.41 | 90,325,162.91 | 132,106,273.31 |
| 期末基金份额净值 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.73 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% | 7.08% | 0.04% | 31.88% |
