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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -28,360,325.25 | -60,570,792.22 | -179,037,682.85 | -54,655,908.35 |
| 本期利润 | 25,181,820.69 | -47,692,693.44 | -188,338,236.66 | -56,606,892.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.17 | -0.59 | -0.17 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.65% | -16.45% | -39.03% | -9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% | -14.22% | -33.76% | -9.18% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 68,031,845.90 | -2,857,242.91 | 44,650,474.61 | 178,626,944.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | -0.01 | 0.15 | 0.58 |
| 期末基金资产净值 | 336,059,913.57 | 275,883,765.69 | 335,170,144.68 | 485,663,903.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 0.99 | 1.15 | 1.58 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 25.38% | -1.03% | 15.37% | 58.18% |
