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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 70,375,343.48 | 36,854,908.39 | 16,854,607.16 | 5,131,646.56 |
| 本期利润 | 71,237,913.71 | 49,469,341.02 | 42,023,329.84 | 26,559,659.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% | 4.27% | 5.39% | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.34% | 4.45% | 5.58% | 3.83% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 263,065,274.14 | 303,629,276.57 | 205,487,966.08 | 114,315,237.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| 期末基金资产净值 | 1,243,212,548.16 | 1,271,763,580.52 | 845,687,385.42 | 493,000,778.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 47.73% | 45.10% | 38.92% | 36.62% |
