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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 34,161.04 | 16,774.00 | 81,775.08 | 48,193.98 |
| 本期利润 | 34,161.04 | 16,774.00 | 81,775.08 | 48,193.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% | 1.02% | 2.21% | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% | 1.02% | 2.19% | 1.17% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 144,394.79 | 130,038.36 | 116,750.30 | 430,248.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 1,665,141.42 | 1,650,667.52 | 1,637,243.49 | 4,185,167.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.87% | 14.67% | 13.51% | 12.37% |