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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 192,266,024.56 | 94,438,860.31 | 201,922,759.92 | 107,860,763.54 |
| 本期利润 | 192,266,024.56 | 94,438,860.31 | 201,922,759.92 | 107,860,763.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% | 1.17% | 2.47% | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.40% | 1.17% | 2.50% | 1.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 834,676,986.06 | 751,573,651.82 | 674,067,203.39 | 939,681,662.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 8,196,623,511.14 | 8,113,519,604.45 | 8,036,012,515.80 | 8,304,997,087.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.13 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 17.75% | 16.35% | 15.00% | 13.67% |