◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -60,553.62 | -49,319.28 | -8,613,833.23 | 1,291,816.67 |
| 本期利润 | -60,064.17 | -59,202.70 | -6,679,014.07 | 7,153,703.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.12 | -0.19 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.99% | -13.08% | -15.24% | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.48% | -11.44% | -14.31% | 15.31% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -124,390.51 | -122,221.22 | -82,448.51 | 3,982,491.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.29 | -0.27 | -0.17 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 401,354.41 | 428,596.51 | 514,789.33 | 49,824,071.90 |
| 期末基金份额净值 | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 1.42 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -6.74% | -6.70% | 5.35% | 41.77% |
