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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 107,291,709.10 | 49,562,801.58 | 57,310,374.29 | 24,737,299.76 |
| 本期利润 | 146,408,140.67 | 78,994,993.28 | 71,415,743.59 | 37,963,456.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% | 2.69% | 3.71% | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% | 2.72% | 3.67% | 2.24% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 307,544,266.76 | 253,450,080.35 | 209,184,612.68 | 111,049,399.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 2,962,897,895.86 | 2,931,990,758.03 | 2,961,106,507.31 | 1,935,916,735.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 17.15% | 14.48% | 11.45% | 9.90% |