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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 31,839,087.79 | 16,540,343.46 | 29,661,320.78 | 17,534,317.77 |
| 本期利润 | 44,655,063.69 | 22,357,534.92 | 29,757,354.11 | 17,968,979.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% | 2.62% | 3.59% | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% | 2.65% | 3.65% | 2.21% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 44,480,773.96 | 57,599,712.86 | 40,974,309.79 | 28,851,971.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 862,097,316.58 | 866,723,726.45 | 842,934,180.28 | 831,288,861.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 35.01% | 31.53% | 28.14% | 26.36% |
