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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 78,256,277.05 | 62,738,266.68 | 82,057,985.41 | 36,698,886.69 |
| 本期利润 | 75,159,397.37 | 71,138,527.94 | 97,715,308.92 | 49,997,670.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% | 2.52% | 3.77% | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% | 2.57% | 4.05% | 2.25% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 75,484,496.95 | 265,658,836.93 | 193,052,182.73 | 201,762,822.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,296,420,398.58 | 2,946,136,771.41 | 2,755,082,665.80 | 2,768,077,303.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 40.31% | 39.15% | 35.67% | 33.32% |
