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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 158,158,036.71 | 73,887,762.68 | 70,197,126.90 | 28,413,438.20 |
| 本期利润 | 171,600,306.74 | 102,456,775.49 | 115,157,940.04 | 67,487,251.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% | 2.37% | 4.80% | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.40% | 2.45% | 5.30% | 3.38% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 89,182,254.51 | 94,537,183.20 | 35,322,171.25 | 21,659,877.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,383,689,401.43 | 5,025,131,088.28 | 3,225,514,020.83 | 2,516,879,148.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 35.80% | 33.26% | 30.07% | 27.70% |
