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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 78,695,580.84 | 37,301,317.22 | 47,042,549.64 | 14,000,829.33 |
| 本期利润 | 77,301,361.52 | 72,680,307.40 | 56,635,793.93 | 22,545,882.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% | 2.76% | 3.83% | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% | 2.83% | 4.93% | 3.10% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 103,952,219.40 | 272,721,430.39 | 102,090,154.58 | 94,456,822.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,324,930,780.38 | 4,044,241,142.11 | 1,862,699,498.75 | 1,958,530,833.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 35.98% | 34.49% | 30.78% | 28.50% |
