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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 40,175,334.96 | 14,849,150.52 | -16,082,194.36 | 35,053,382.26 |
| 本期利润 | 120,764,207.86 | 185,837,301.54 | -92,749,856.57 | -45,049,454.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.22 | -0.10 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.67% | 15.46% | -7.27% | -4.20% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% | 14.30% | 7.88% | 10.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -70,359,947.23 | -128,437,215.02 | -264,431,714.45 | -228,386,739.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.14 | -0.20 | -0.24 | -0.19 |
| 期末基金资产净值 | 661,775,868.20 | 956,948,037.74 | 1,446,390,405.50 | 1,590,819,611.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.49 | 1.30 | 1.33 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 33.80% | 48.70% | 30.10% | 32.90% |
